Navigacija:  Financijsko knjigovodstvo > Kompenzacije

Ovdje unosimo kompenzacije, odnosno prijedloge za kompenzaciju:

 

 

•Partner - Unosimo partnera kojemu ćemo poslati prijedlog za kompenzaciju

•Broj - Automatski se generira prilikom spremanja

•Datum - Datum dokumenta

 

Stavke za kompenzaciju popunimo korištenjem gumba "Dodaj stavke za kompenzaciju" iz alatne trake, nakon čega nam se otvori lista otvorenih stavki za tog partnera:

 

 

Označimo račune koje želimo kompenzirati te nam ih program prenese u stavke

 

 

•Konto - Konto stavke

•Vezna oznaka - vezna oznaka, broj računa

•Datum - Datum računa

•Dospijeće - Dana dospijeća

•Datum dospijeća - Datum dospijeća dokumenta

•Duguje - Iznos duguje

•Potražuje - Iznos potražuje

•Otvoreno iznos - Otvoreni iznos za ovu stavku

•Za kompenzaciju - Iznos za kompenzirati od ukupnog iznosa stavke, program automatski saldira odabrane da bi saldo bio 0

 

Nakon spremanja kompenzacije prijedlog možemo ispisati i poslati partneru na potpis. Ako je kompenzacija potvrđena, vršimo knjiženje, nakon čega dobijemo temeljnicu na pregled.